Buchungsprogramm
«Das Programm führt uns automatisch durch den Buchungsvorgang.» Ob es um Aktien, Fonds, Kunstgegenstände oder Immobilien geht - kein Fall ist zu komplex, um abgedeckt zu werden.
- Automatische Führung durch Erfassungsvorgang
- Berücksichtigung von Transaktionsgebühren
- Coupons, Dividenden und Marchzinsen
- Hypotheken und Darlehen
Portfoliobewertung
«Wir lassen mit verschiedenen Verfahren automatisch bewerten und können am Schluss manuell korrigieren.» Das System wird mit allen gängigen Usanzen und Zinsmethoden fertig und legt die Resultate nach Geschäftsjahr ab.
- flexibles Bewertungssystem
- Automatisches Berechnen von Marchzinsen
- Manuelles Korrigieren von Bewertungen möglich
- Ordnerstrukturen pro Geschäftsjahr
Performance-, Renditeberechnung
«Wir stellen individuelle Composites zusammen und lassen deren Performance über einen bestimmten Zeitraum messen.» Die Rendite wird nach Money Weighted Return (MWR) oder Time Weighted Return (TWR) berechnet und mit einem Benchmark verglichen.
- Individuelle Composites
- Renditeberechnung nach MWR und TWR
- Berücksichtigung von Konten der Finanzbuchhaltung
Reporting
«Dank dem einfachen Handling arbeiten wir neben den Standardreports immer häufiger mit dem Report Designer.» Die Resultate können sowohl gedruckt als auch in ein PDF oder in eine EXCEL Datei umgewandelt werden.
- Umfangreiche Standardreports
- Active Reports
- frei verknüpfbare Bedingungen
- Vorschau, Druck, PDF und EXCEL
Schnittstellen
«Wir lassen die Buchhaltungen jetzt vollständig automatisch aktualisieren.» Daten von Depotbanken und Marktbeobachtern werden ebenfalls über eine Input-Schnittstelle verarbeitet.
- Direkte Verbindung zur Finanzbuchhaltung
- Automatische Verarbeitung von Kursdaten
- Inputschnittstellen für Telekurs, Bloomberg usw.
- Datenübernahme von Fremdsystemen
Zugriffsberechtigung, Datenschutz
«Mittels Berechtigungsmatrix legen wir genau fest, welche Personen in welcher hierarchischen Position in welchem Funktionsumfang auf welche Mandate Zugriff haben.»
- Höchste Sicherheit der Daten
- Rollenbasierte Modelle für Zugriffsberechtigung
- Super-User-Funktion
